Wyckoff
Parte I – Fundamentos Históricos e Filosóficos
1. A Vida de Richard Demille Wyckoff
1.1. Infância, carreira em Wall Street e legado
1.2. Principais publicações de Wyckoff e a revista The Magazine of Wall Street
1.3. Influência de Richard Demille Wyckoff sobre analistas modernos – Livermore, Pruden, Fraser e Scheik
2. A Filosofia do “Composite Man”
2.1. Conceito e motivações do Composite Man segundo Wyckoff
2.2. Comportamento institucional vs. Investidor de varejo
2.3. Psicologia de massas e manipulação de oferta e demanda
3. Princípios Núcleo de Wyckoff
3.1. Lei da Oferta e Demanda segundo Wyckoff
3.2. Lei da Causa e Efeito segundo Wyckoff
3.3. Lei do Esforço versus Resultado segundo Wyckoff
Parte II – Estruturas de Mercado
4. Ciclos de Preço segundo Wyckoff
4.1. Acumulação, Mark-Up, Distribuição e Mark-Down
4.2 Correlação com ciclos econômicos e de negócios
4.3 Comparação com ondas de Elliott (visão integrada)
5. Fases da Acumulação em Detalhe
5.1 PS (Preliminary Support)
5.2 SC (Selling Climax)
5.3 AR (Automatic Rally)
5.4 ST (Secondary Test)
5.5 Spring & Test
5.6 LPS (Last Point of Support)
5.7 Sinais de Força (SOS) e Back-Up (BU/LPS)
6. Fases da Distribuição em Detalhe
6.1 Preliminary Supply (PSY)
6.2 Buying Climax (BC)
6.3 Automatic Reaction (AR)
6.4 UT (Upthrust) e UTAD
6.5 Sinais de Fraqueza (SOW)
6.6 Último Ponto de Suprimento (LPSY)
7. Formações e Eventos Clássicos
7.1 Absorção de oferta e de demanda
7.2 Falhas de Spring e de Upthrust
7.3 Reacumulação e Redistribuição
7.4 Formações menores intraday (schematics 2 e 3)
Parte III – Ferramentas e Técnicas de Análise
8. Leitura de Gráficos de Barras/Candles
8.1 Identificação de Clímax, Gaps e Spreads
8.2 Volume Spread Analysis (VSA) como complemento
9. Gráficos de Ponto-e-Figura (P&F)
9.1 Construção (box size, reversão)
9.2 Contagens horizontais (Causa)
9.3 Projeções verticais (Efeito)
9.4 Estudos integrados P&F + Candles
10. Indicadores de Confirmação
10.1 Volume absoluto e volume por trade
10.2 OBV, WVAP e análise de fluxo de ordens
10.3 RSI, MACD e Divergências em contexto Wyckoff
10.4 Herrick Payoff Index, Force Index, outros volumes técnicos
11. Análise Comparativa e Relativa
11.1 Índices setoriais, pares de ações e liderança
11.2 Wyckoff no mercado de futuros, Forex e Cripto
Parte IV – Processo Operacional
12. Seleção de Ativos – “Scanning Wyckoff”
12.1 Filtros de volatilidade, liquidez e estrutura
12.2 Ferramentas de software (TradingView, Amibroker, Profit, Excel P&F)
13. Planejamento de Campanhas
13.1 Estratégias de entrada (Spring, SOS, UTAD, SOW)
13.2 Alvos baseados em contagem P&F e ondas de tendência
13.3 Gerenciamento de risco, piramidagem e saídas parciais
14. Gestão de Posição e Jornada do Trade
14.1 Ajuste de stops por estrutura
14.2 Tracking de volume atípico e absorção contínua
14.3 Registros, journaling e análise pós-trade
15. Psicologia do Operador Wyckoffiano
15.1 Paciência na lateralidade
15.2 Viés de confirmação e “testitis”
15.3 Disciplina na leitura de esforço x resultado
Parte V – Tópicos Avançados e Integrações
16. Wyckoff Intraday e Tape Reading
16.1 Estruturas de 1 min a 15 min
16.2 Times & Sales, Bookmap e cluster de volume
17. Integração com Elliott Wave e Fibonacci
17.1 Identificação de ondas 1-2-3-4-5 dentro de fases
17.2 Correlações Spring/Onda 2, UT/Onda B, etc.
18. Volume Profile, Market Profile e Wyckoff
18.1 POC, HVN/LVN como suporte e resistência
18.2 TPO e Value Area sobrepostas às fases
19. Automação Parcial e IA na Análise Wyckoff
19.1 Algoritmos de detecção de eventos (SC, Spring)
19.2 Modelos de machine learning e redes neurais
19.3 Limitações e uso responsável
Parte VI – Estudos de Caso e Exercícios
20. Estudos Históricos Clássicos
20.1 Cisco (1994-2000)
20.2 Bitcoin (2018-2021)
20.3 Petrobras PN (2008-2009)
21. Casos Contemporâneos (2023-2025)
21.1 Nvidia após IA boom
21.2 Vale ON ciclo do minério
21.3 Mini-dólar (WDO) absorção de oferta intraday
22. Exercícios Práticos
22.1 Identificação de fases em gráficos cegos
22.2 Desenho de contagens P&F em papel milimetrado
22.3 Simulação de campanha completa
Parte VII – Referências, Recursos e Apêndices
Glossário Wyckoffiano Bilíngue (PT-EN)
Checklist Rápido de Validação de Estrutura
Bibliografia Comentada e Cursos Recomendados
Modelos de Planilhas (Excel e Google Sheets) para P&F e Journaling
Templates de Screener (TradingView, Profit, Amibroker)
Índice Remissivo
